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Neues BLZ-Verzeichnis (gültig ab 03.12.2018)

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Kassenabschluss

Mit dem Kassenabschluss kann eine Kassenliste (d.h. die Buchungen aus KuferSQL) mit dem tatsächlichen Bestand der Bar-Kassen gegengeprüft werden.

Controlling: Kassenabschluss

Dazu ist als erstes der Bestand an Bargeld, Schecks usw. zu erfassen. Aufgrund der so erfassten Daten entsteht mit diesem Programmpunkt eine Kontrolle gegen die Liste aller Zahlungen. Bei Übereinstimmung kann ein Kassenbericht ausgedruckt, bei einer festgestellten Abweichung können entweder die Daten des Kassenbestandes nochmals überarbeitet werden oder mit Angabe einer Begründung der Fehlbestand dokumentiert werden und damit trotzdem ein Kassenbericht ausgedruckt werden.

Kassenberichte werden mit Datum, Uhrzeit und Bearbeiterkennzeichen gespeichert.

Zur Verdeutlichung: im Kassenabschluss muss zuerst der Bargeldbestand erfasst werden, bevor gegen die im Programm gebuchten Werte verglichen wird; dies stellt eine zusätzliche Sicherheit gegen "Mauscheleien" dar. Um das nicht durch die Hintertür wieder umgehen zu können, wird die Sperrung der Programmpunkte Zeitbuch, Kassenliste und Journal Gebührenzahlung für den für den Kassenabschluss zuständigen Mitarbeiter empfohlen.


Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 26.07.2006

 
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