Das Zeitbuch ermöglicht eine lückenlose und auf den jeweiligen Sachbearbeiter gliederbare Auswertung, welche Zahlungen in den verschiedenen Geldbereichen getätigt worden sind.

Die Funktion des Zeitbuchs besteht aus 6 einzelnen Zeitbücher für die verschiedenen Zahlungsvorgänge:

• Bareinnahmen/-ausgaben

• Scheck

• EC-Zahlungen

• Lastschriften/Rücklastschriften

• Überweisungen

• Dozentenhonorare

Das Zeitbuch wertet Zahlungsvorgänge vom letzten gespeicherten Ausdruck des Zeitbuches bis zur letzten vollen Stunde des heutigen Tages (als Vorgabe) aus; die Ausdrucke verfügen über eine eindeutige Nummer, ebenso verfügen die einzelnen Buchungen über eine eigene Referenznummer. Die aufgelaufenen Buchungen werden ab dem zuletzt gespeicherten Endstand summiert.